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        科技股表现亮眼 行情值得长期布局
        2021-8-17 10:25:10 作者:jincvip  次阅读 分享到:

        日前,长城基金权益投资部基金经理陈良栋在接受中国证券报记者采访时指出,希望在好赛道中做成长股投资,科技创新行情值得长期布局。

        资料显示,陈良栋是清华大学电子工程与技术专业硕士,2011年7月加入长城基金。陈良栋主要聚焦电子行业,经历了智能手机渗透率快速提升的过程,后来同时研究化工行业,包括新材料公司和传统化工公司。

        对于陈良栋而言,具有电子工程与技术专业的教育背景以及多年的电子行业研究员经历,因此他对科技含量比较高的技术、公司和产业有更深的理解,有能力在细分领域挖掘得更加深入。

        “在技术迭代日新月异的科技领域,如果在研究上能够更具有穿透力,对公司和产业会比市场看得更加长远,对后市的判断也会更加贴切。”陈良栋表示。

        谈到自身投资风格,陈良栋坦言,主要基于两点:一是成长股投资,二是在一个好的产业趋势下投资,简单来说就是“在好赛道中做成长股投资”。不过,好的产业趋势不仅仅出现在新兴行业,一些传统行业也有好的产业趋势。

        在投资方法论层面,陈良栋阐释,他的策略主要基于以下几点。第一,确立“基于中观产业趋势寻找优质成长股”的投资理念,聚焦成长股投资。以产业中观研究为出发点,研究产业中长期发展演变的核心规律,跟踪竞争格局、市场供需、产品技术、产业政策等方面的变化和趋势,寻找有竞争力并且受益于该变化和趋势的公司。

        第二,总结“三步选股法”,从行业成长空间广阔、竞争格局良好、公司管理层优秀三个维度精选优质个股。首先,行业未来有比较大的增长空间,或者公司收入规模相对行业规模很小,公司有望通过份额提升来获得增长,又或者公司有很强的横向和纵向扩张能力;其次,经过充分竞争后,商业模式和行业竞争格局相对明朗,一线企业相对二三线企业已经或者即将构建出明显的竞争优势和护城河;再次,管理层组织管理能力强和进取心足,专注于主业发展,对行业发展趋势和竞争格局有深刻理解,并制定了适合公司发展的战略。

        第三,打开估值容忍度,接纳更多新兴行业的公司。在这一框架之下,陈良栋过去两年挖掘了不少成长行业的大牛股。在具体投资中,陈良栋也会在看好长期空间的前提下,根据具体公司的长逻辑置信度、基本面、估值三个维度进行观察打分,从而判断买点、卖点以及加减仓的比例,而不是盲目地长期持有。

        近两个月来,科技股表现颇为亮眼。对于后市,陈良栋分析,全球宏观经济复苏不及预期,新冠疫情反复,流动性预计也不会很快收缩,会有持续的结构性市场机会,看好新能源汽车、智能汽车、医药研发生产外包服务、半导体、合成生物学方向。像当前炙手可热的新能源行业。

        科创板是A股科技投资的重要阵地。陈良栋指出,科创板主要面向科技前沿、面向经济主战场以及面向国家重大需求端的企业,同时,科创板将优先支持符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出、具有较强成长性的企业,包括新材料、高端装备、生物医药、新能源、新能源汽车、节能环保领域,特别是信息技术、人工智能等。

        今年以来,科创板和创业板涨幅较大。对此,陈良栋表示:“我觉得科创板和创业板未来还会持续创新高。从相对估值来看,目前并不是非常高的位置,不过后续赚估值的钱会比较难,只能靠买好公司,赚公司业绩持续增长的钱。”

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